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火速获批!6只硬科技ETF产品要来了,聚焦芯片、新材料、工业母机等主题

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火速获批!6只硬科技ETF产品要来了,聚焦芯片、新材料、工业母机等主题

发布日期:2022-09-20 21:50    点击次数:171

普通投资者布局硬科技行业,再添新工具。

9月18日,中国证监会官网显示,6只主题指数ETF产品迅速获批,分别是嘉实上证科创板芯片ETF、华安上证科创板芯片ETF、南方上证科创板新材料ETF、博时上证科创板新材料ETF、华夏中证机床ETF、国泰中证机床ETF。普通投资者借道ETF产品布局硬科技市场,有了更好投资工具,进一步丰富了投资选择。

业内人士对此表示,上述6只产品紧紧围绕国家战略和产业政策,引导资金投资于芯片、新材料、工业母机等硬科技领域优质上市公司,对于发挥资本市场服务实体经济功能和支持战略新兴产业发展具有重要意义。

6只硬科技ETF产品获批科创芯片ETF引导资金向半导体产业倾斜 

9月18日,6只主题指数ETF产品迅速获批,产品分别是嘉实、华安基金的“上证科创板芯片ETF”;南方、博时基金的“上证科创板新材料ETF”;华夏、国泰基金的“中证机床ETF”。

 

其中,追踪科创板两大重要主题指数——芯片和新材料的4只ETF产品获得证监会批复。这意味着科创主题投资赛道再次扩围。业内预计,4只产品将会受到市场青睐,吸引一批专注于主题投资的新增资金入市。

其中,嘉实、华安基金申报的“上证科创板芯片ETF”获批,标志着科创板迎来首批芯片主题ETF,该类产品也提供了能显著聚焦以芯片为代表的半导体产业链的一键直达投资工具。

据了解,上证科创板芯片ETF跟踪的指数为上证科创板芯片指数(指数简称“科创芯片”)。科创芯片是继科创50、科创信息、科创生物后又一条表征科创板市场的主要指数。该指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本,以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。

数据显示,作为科创板重点支持的领域之一,目前已有近60家芯片相关产业的科技创新企业在科创板上市。在科创板总市值前10名的公司中有4家为芯片产业公司。

嘉实基金对此表示,上证科创板芯片ETF的获批,一方面有利于为投资者提供更好投资科创板的工具,尤其是提供能显著聚焦科创板芯片等半导体细分产业链的一键直达投资工具;另一方面,也有利于提升科创板半导体等相关先进产业的集聚效应和示范效应,为科创板及科创板上市企业的发展注入蓬勃生机。

华安基金也表示,科创板开板三年多来,不少芯片半导体企业也在这一肥沃土壤的孵化下茁壮成长,正逐渐成为中国硬核科技的重要代表,引领科技企业不断创新发展。作为首批聚焦科创板芯片板块的行业ETF,科创芯片ETF产品是投资者布局科创板芯片行业,把握半导体产业链投资机会的有力工具。

从投资价值看,2022年中报数据显示,科创芯片指数成分股营业收入同比增长34.52%,归母净利润同比增长19.93%。同时,指数研发投入强度显著领先,科创芯片指数研发支出占营收比例中位数高达15.47%,为成长韧性和高质量发展奠定基础。

据悉,作为核心指数科创50,目前8只境内科创50 ETF产品规模持续增长,合计市值近期已突破500亿元大关。业内人士认为,A股市场的主题化投资已然方兴未艾,未来将会有更多维的主题投资产品推出市场,点燃多元化投资的市场热情。

事实上,自2019年7月开板三年多来,科创板已经成为上市企业超460家、总市值超5.7万亿的投融资重要市场,汇聚了一批市场认可度高、研发实力雄厚、盈利能力突出的科技创新企业,彰显了金融支持科技创新的示范效应。

科创板以新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新材料等高新技术产业和战略性新兴产业为主要上市标的,成为全球唯一一个专注于支持服务“硬科技”企业的主要市场板块。

截止科创板开市三周年时,科创板主题指数基本已实现了战略新兴先导性产业全覆盖,基本囊括了国内当前最具“硬科技”代表性的行业、以及科创板的示范性上市企业。科创板为包括芯片、新材料等领域在内的科技创新企业的发展提供了快速通道,成为资本市场支持制造业的重要体现。

作为首批聚焦科创板芯片板块的行业ETF,嘉实、华安基金科创芯片ETF获批,是投资者布局科创板芯片行业,把握半导体产业链投资机会的投资工具,有利于更好满足投资者资产配置与财富管理需求,引导资源进一步向以科创板为代表的“硬科技”公司倾斜。

新经济催生新材料大量需求科创材料ETF为新经济注入动力 

除了科创芯片ETF外,9月18日,博时、南方基金的“上证科创板新材料ETF”产品正式获批,这是目前市场首批科创板新材料主题ETF。

“上证科创板新材料ETF”跟踪的科创材料指数,选取科创板50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域公司为样本,反映科创板有市场代表性的新材料产业上市公司证券的整体表现。

新材料是指新出现的具有优异性能或特殊功能的材料,或传统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料,主要分为先进基础材料和关键战略材料。前者主要从传统材料改进展开,包括钢铁、有色金属、化工、非金属材料等,后者主要从应用领域展开,包括纤维复合、稀土、半导体、新能源等。

谈及科创材料ETF的长期投资价值,博时基金分析,我国高度重视新材料产业的发展,近年来,《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》和《新材料产业“十二五”发展规划》等战略规划不断出台,支撑新材料产业快速发展。目前我国在新材料领域仍落后于美欧等发达国家和地区,未来发展空间广阔。

南方基金也表示,当下新一轮科技革命与产业变革为我国经济转型提供了契机,也催生出对新材料的大量需求。在此背景下,新材料板块有望涌现出一系列优质的投资机会,尤其是汇聚多家新材料领域优质上市公司的科创板备受关注。

南方基金认为,上证科创板新材料ETF的获批,一方面将为投资者配置相关上市公司股票提供优质的投资工具,另一方面,也有望给相关板块带来增量资金,为成长新经济发展注入动力,推动上市公司高质量发展。

沪上一位业内人士也认为,科创材料ETF产品的主要权重股均为基础化学、电子、军工、新能源等领域从事新材料研发生产的龙头企业,在国防军工、半导体、新能源等领域作用重大,对于促进传统产业转型升级、促进战略新兴产业发展、加快实现碳达峰碳中和具有重要战略意义。

从指数业绩表现来看,上证科创板新材料指数收益超越市场主要宽基指数。自发布日以来,截止2022年9月16日,指数年化收益率为16.01%,而同期主要宽基指数沪深300、中证500、万得全A收益率分别为-1.50%、4.63%、4.69%,指数长期市场表现优异。同时,指数收益风险比为0.39,收益风险表现也好于同期宽基指数。

南方基金分析,科创板新材料指数无论从长期、中期亦或是短期,都具有十分良好的投资价值:从长期来看,性能优异的新材料国产化是中国成为制造业强国、摆脱“卡脖子”困境的关键;从中期来看,“产品渗透率提升+下游需求景气度+公司核心竞争力”为新材料公司发展保驾护航;从短期来看,“原料价格回落+疫情负面影响趋弱+海外贸易环境改善”有望带来估值反弹。

我国机床行业提升空间广阔机床ETF支持我国机床行业高质量发展 

除了科创芯片ETF、科创材料ETF外,华夏、国泰基金旗下的“中证机床ETF”产品也同日获准发行。

机床主要用于对金属或其他材料进行加工,使之成为需要的零部件,简单来说,机床是指用来制造机器的机器,又被称为“工作母机”或“工具机”。在一般的机器制造中,机床负担机器制造工作总量的40%-60%,是现代工业发展的重要基石。机床的品种、质量和加工效率直接影响着其他机械产品的生产技术水平,机床工业的现代化水平和自主化能力是一个国家工业发达程度的重要标志之一。

中证机床指数从沪深市场中选取50只业务涉及机床整机及其关键零部件制造和服务的上市公司证券作为样本,以反映机床产业上市公司证券的整体表现。以其为标的指数的机床ETF为市场提供高效的投资工具,满足多样化的投资需求,也将为拥有核心技术、科创能力突出的机床企业提供直接融资便利,进一步服务国家战略,推动行业高质量发展,助力金融支持实体经济发展。

我国作为全球制造业最近一次转移的最大承接者和受益者,已连续多年成为世界最大的制造业国家。在我国迈向制造大国的道路上,作为基础工业支撑的机床产业需求也得以显著提升。截至2020年底,我国已成为全球机床最大的消费国和生产国,占比分别为32%和29%。

经过多年发展,我国机床数控化率不断提高。根据《中国制造2025》规划,预计我国关键工序数控化率在2020年达到 50%,但相对于日德等发达工业国80%-100%机床数控化率水平,我国数控化率提升空间仍然很大。

从机床行业的投资逻辑看,一是政策支持力度大。《中国制造2025》明确规划,到2025年高端数控机床与基础制造装备国内市占率将超过80%;将“高档数控机床”列为未来十年制造业重点发展领域之一,高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。

二是下游需求增加和进口替代。机床行业下游40%为汽车产业,新能源汽车产销量的增长成为汽车行业市场规模的新增长点。相比燃油车,新能源汽车减重需求迫切,铝合金用量大增。铝合金加工主要由金属切削机床来完成,给数控机床带来了契机。在其他应用领域如航空航天制造、工业机械及智能制造装备与机床行业联动效应增强趋势下,机床行业将进一步受益于中国制造业升级与结构调整。

三是设备更新需求。国内机床行业进入十年更新周期阶段,更新需求的来临为行业高景气度的延续提供有力支撑。

业内投研人士分析,中证机床ETF产品的获批,有利于投资者布局国内机床行业长期发展的红利,也有利于发挥资金集聚效应,支持我国机床龙头企业技术突破、产品质量提升,推动国产机床对部分中高端海外机床的进口替代等,都将发挥积极作用。

本文来源:中国基金报 ,作者:李树超

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